交通银行股份有限公司陕西省分行拟对西安电子科技大学预算一体化对接及无纸化报销项目进行单一来源谈判采购,现诚邀天津神州浩天教育科技有限公司参加本项目谈判。
1.交通银行编号:交银陕(2024)J-61/CGXM61199924110001
2.项目名称:交通银行股份有限公司陕西省分行西安电子科技大学预算一体化对接及无纸化报销项目
3.资金来源:自筹资金
4.采购内容:
1、采购一览表
序号 | 品名 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 交货地址 | 备注 |
1 | 预算一体化系统对接 | 根据预算管理一体化系统对接要求,与财政部联网对接,做好系统升级、数据配置、系统上线、系统对接等工作。 | 1 | 套 | 西安电子科技大学 | 开发软件 |
2 | 无纸化报销 | 优化现有网上报账系统,上线部署电子档案系统,构建统一的系统平台支撑电子发票的全生命周期管理,包括归集、报销、入账和归档,与现有的财务核算、影像化、网上报销等系统对接,同时升级电子发票管理和电子档案管理的标准、制度和流程。 | 1 | 套 | 西安电子科技大学 | 开发软件 |
2、技术要求
2.1预算一体化系统对接
(1)升级财务管理系统
1)增加完善基础代码,满足一体化的标准规范。
2)扩展财政预算项目管理功能、用款计划导入查询功能,新增预算指标管理统计功能。
3)支持财政资金支付预算指标的平衡校验和超支校验,满足一体化系统的控制要求。
4)完善合同管理功能,预置条件进行合同录入控制,符合条件的业务必须要关联合同号,形成带有合同编号的凭证分录信息。
(2)安装财银校互联系统
1)增加财务系统与财政预算管理一体化系统互联,实现账务系统与财政国库集中支付系统数据同步更新、无缝衔接,根据国库实际支付金额实时调整财务系统各项指标金额,严格控制国库支出。
2)实现预算指标查询和下载功能,无需人工手动录入,从财政预算管理一体化系统中自动获取,同步写入财务系统,作为财政指标控制与生成支付申请的重要依据。
(3)升级资产系统对接
升级当前资产对接模式,实现经费余额校验、经费经济分类额度校验、报销单据线上审批、单据状态线上可查,减少资产单据退单率,提升资产报销效率。
(4)合同管理系统
面向学校所涉及的各类合同,实现合同全生命周期管理。通过规范化的合同范本,完成从合同起草、审批、执行、结项、归档、借阅的全过程管理。支持履行监控、纠纷管理、风险管理等功能。与财务、审批、电子档案等系统无缝对接,真正做到了各类合同的全面内控,实现合同结算、制单、报账的一站式操作,提高账务处理效率,降低财务处工作量,可有效降低合同履行风险。系统应自动同步财务信息系统基础数据,以Web形式实现校内教职工工薪其他收入信息的申报,并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证,凭证携带支付人员信息,同步将发放人员信息推送至银校直连系统,可视化凭证支付人员信息,提高凭证支付效率,减少收入申报单据发放失败概率,提升收入申报单据发放速率与结算准确率。
2.2无纸化报销
(1)升级网上报销系统
梳理报销流程,优化升级新版网上报账系统,报销人通过网上报销系统上传电子票据、填写报销单、开启报销流程,为电子票据入账收集原始数据,是无纸化报销可行的基础。
(2)电子发票验真对接服务
通过网上报销系统上传电子发票,与第三方发票验证平台对接,查验发票真伪。第三方发票验证平台支持全国全票种的全票面信息查询、实时在线验真,防范收受虚假发票的风险,要求支持的票种包括增值税普通发票(含卷式发票)、增值税电子普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票。
(3)上线票据智能报账模块
通过票夹集中管理发票,识别PDF文件、ODF结构化的标准电子发票文件,以及纸质发票进行智能识别并自动查验,智能识别发票结构化信息、票据集中管理,存储发票结构化文字信息和影像信息用于智能报销。票据夹集中管理发票,防止重复报销和发票信息篡改,防范财务风险。
(4)升级核算系统
升级财务核算系统,规范票据的接收数据,生成记账凭证电子封面,为电子流的传输提供基础。
(5)银行电子回单系统
银行电子回单也是一种电子凭证。与学校现有网银系统对接,实现电子回单的查询、下载、预览、打印、存储等功能,实现无纸化与影像化系统无缝对接,电子回单关联凭证来款付款记录,在财务、网上查询等系统中直接调阅,帮助完成账务便捷处理。
(6)财务电子档案管理系统
档案管理系统用于接收核算系统输出的电子归档文件,对电子会计档案进行收集、整理、归档、查阅的全生命周期管理。对接账务系统,提供电子发票、账务凭证等结构化数据的互联互查;对接影像化系统,为凭证影像文件提供简单便捷的在线归档、自动验签、在线查询、借阅等功能。
(7)手机报销智能软件
挂载在学校微信公众号、企业号等多个平台,为在校教职工提供电子票据上传与报销平台。
(8)无纸化申报
在财务网上申报系统基础上,申请采购无纸化申报需求一套、系统优化与接口升级需求一套,提供劳务申报新模式,减化报销附件准备问题,实现单据无需投递,轻松申报。
2.3其他技术要求:
采用JAVA+H5技术,配套web服务,须连通现有数据库,保证业务数据正常读取、业务系统正常运行。
总体上应当符合《信息安全技术个人信息安全规范》(GB/T35273-2020)要求,并根据《教育部等七部门管理加强教育系统数据安全工作的通知》(教科信函(2021)20号)要求加强个人信息保护。
3、供货要求
交付时间:合同签订后30天内完成系统更新部署与配置。交货地点:西安电子科技大学。
4、服务要求
1)开发维护
系统上线时,供应商应派驻不少于一名专业驻场人员到使用单位,进行系统部署、调整、测试等工作,驻场人员需保证在法定工作日8:30-17:30驻场,其余时间提供远程服务,此项服务不再另行收费。要求驻场人员具有丰富的系统运维经验,须有两年或以上同类型项目工作经验,能够及时解决系统运行时的常见问题和故障。在本项目验收合格之日起提供免费支持维护服务期3年,免费支持维护服务期内根据要求提供总共不少于1个月的免费新增需求修改服务。
2)系统培训
供应商在系统试运行、运行前期和期间需进行全方位培训,制定操作手册,培训内容须包括系统的主要功能、系统结构、软件操作方式、应急预案等。
3)应急响应
供应商根据系统需求及时修改应急响应预案。保证根据用户要求在重点敏感时期提供工程师现场巡检和值守服务,并承诺及时提供系统的现场应急响应、故障处理、问题分析以及系统恢复等工作。
5、验收要求
由学校相关部门组织项目竣工验收,验收会议参与人员包括:学校相关部门人员、供应商、分行相关人员等;由供应商汇报项目的建设成果,相关干系人针对项目的建设成果进行评价,形成验收意见。验收合格后,在安装调试完成报告上签字、盖章。供应商将项目成果(包括软件、文档等)移交使用方。
6、违约责任
见附件合同条款
7、知识产权保护
供应商保证有权授予在本项目中所授予的许可,供应商保证交付给买方的本项目项下的产品具有合法的许可权利。供应商保证本项目项下产品不会受到任何第三方提出侵犯知识产权的指控。
本项目由招标人(交通银行股份有限公司陕西省分行)出资建设,招标方享有资产所有权,实际使用者为西安电子科技大学,实际使用者享有使用权。本项目涉及到的软件及硬件授权,均授权给本项目的实际使用者。供应商需披露原厂商与其签订的授权文件,表明实际使用者享有合法授权。
本项目涉及到的设备的实际使用者为西安电子科技大学,若实际使用者在使用过程中发生超出本项目授权范围使用、盗版、侵权等行为时,原厂商有权追究实际侵权人(实际使用者)的侵权责任,需要招标人提供协助的,招标人将予以配合,但软件的开发者、经销商或代理商不得要求招标人独立承担责任,也不得要求招标人和实际使用者承担共同责任、连带责任、补充责任等任何责任。
最高限价:
本项目不设置最高限价,但交行对该项目有预算价,若最终报价高于交行的预算价,则报价无效,项目终止。
5. 供应商资格要求:
(1)供应商应为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格或其他组织(提供营业执照或其他依法注册证明)。非独立法人单位应提供其上级单位提供的具有独立法人资格的单位本项目授权书及营业执照、法定代表人身份证资料等;
(2)供应商财务核算规范,具有良好的资金实力和财务状况,提供2023年度经会计师事务所审计并出具的年度财务审计报告复印件(至少包括审计报告正文(注册会计师签章页)、资产负债表、损益表(利润表)、现金流量、会计报表附注);
(3)供应商须遵守国家法律法规,在经营活动中没有违法记录(提供承诺函);
(4)供应商有依法缴纳税收的良好记录(提供近六个月内任意一期缴纳税收的证明材料);
(5)供应商具有良好的商业信誉,近3年内未因违约或违法行为被交通银行取消投标资格,且没有被清理退出交通银行集中采购供应商库的记录,如果被列入交通银行供应商黑名单的,将取消其投标资格(提供承诺函);
(6)供应商须遵守国家法律法规,当前未被列入“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)”有关失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和经营异常名录(提供网络查询截图,加盖公章)(招标人和招标机构有权根据评标需要,在评标现场对本条款的相关要求进行网络查询核实,并由评标委员会根据查询情况予以评判);
(7)供应商须承诺,采购方在其本国使用供应商提供的货物或服务时,不存在任何已知的不合法的情形,也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购方使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控,供应商将依法承担全部责任(提供承诺函);
(8)供应商不将本项目招标内容以任何方式进行分包、转包(提供承诺函);
(9)供应商应保证完全遵守采购方有关安全保密条例,并保守采购方的商业机密(提供承诺函)。
6.发送谈判文件时间:2024年11月19日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
7.发送谈判文件方式:供应商须在交通银行集采平台供应商门户网站(https://bocom-gys.bankcomm.com)注册并审核通过后,在领取时间内登录该网站点击同意应标,谈判文件将发送到供应商注册登记的邮箱内,逾期未应标视为供应商放弃此次谈判。
8.递交谈判文件截止时间:2024年11月27日上午9:00。逾期递交的谈判响应文件恕不接受。
9.递交谈判响应文件地点:陕西省西安市新城区西一路街道北大街55号新时代广场14楼A-H室。
10.谈判响应文件请于递交谈判响应文件截止时间前递交至上述地点,供应商授权委托人须至现场参与谈判。
11.响应文件的递交:响应文件纸质资料密封并盖骑缝章,同时递交电子文档一份(PDF扫描版及WORD电子版。投标文件盖章后需以PDF格式扫描,扫描件保存至U盘或光盘,单个文件大小不要超过20M,电子扫描件命名“投标文件-XX公司”,如果超过20M的话需拆分成多个低于20M的电子文件,电子扫描件标明“投标文件1-XX公司”、“投标文件2-XX公司”,任何形式的压缩文件都不接受,只接受PDF版本的电子文件),一同密封进投标文件,电子版恕不退还。投标文件递交时应一并提供营业执照原件、法人代表委托书及个人身份证(原件)、相关业绩资料(原件)、行业资质证书原件。资审环节结束原件资料退回。
12.单一来源采购联系人:仪倩联系电话:029-87653299
单一来源项目联系人:韩玲联系电话:029-87653103
13.其他注意事项:请贵公司严格保密,未经我行许可不得对外披露此次邀请及会谈内容。
交通银行股份有限公司陕西省分行
财务管理部集中采购中心
